Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 149,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,75% |
| Capture Ratio Up | 103,74 |
| Capture Ratio Down | 49,48 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 91,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 111,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 149,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.02.2024) | |
| Fondsprospekt (26.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds |
| ISIN | DE000A0RE972 |
| WKN | A0RE97 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oliver Brunner, Christian Saalfrank |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds: "Der Fonds ist ein gemischtes Portfolio bestehend aus Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Im Bereich der Rentenanlagen wird losgelöst von einer Benchmark mittelfristig ein attraktiver Ertrag unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos angestrebt. Die Rentenanlagen konzentrieren sich dabei auf Euro. Im Bereich der Aktienanlagen wird das Portfolio international über Regionen und Sektoren gestreut mit Schwerpunkt Europa."
Der Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
Aktuelles zum Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
News zum Fonds: Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating Fonds | 168,83 Mio. |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G (Acc T0) EUR Fonds | 88,55 Mrd. |
| Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class I EUR Acc Fonds | 142,66 Mio. |
| HI-Multi Credit Short Term-Fonds Fonds | 338,37 Mio. |
| TBF SPECIAL INCOME CHF R Fonds | 430,75 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 759,09 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 759,09 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 759,09 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 759,09 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 759,09 Mio. |
Über Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds
Der Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds (ISIN: DE000A0RE972, WKN: A0RE97) wurde am 04.05.2009 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 149,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 48,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Oliver Brunner, Christian Saalfrank betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,76% und die Volatilität lag bei 2,75%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Sustainable Stiftung R D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.