Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds
Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
Währung | CHF |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
Benchmark | SIX SPI Extra |
Fondsvolumen | 73,41 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -0,19% |
Vola 1 J (mehr) | 9,78% |
Capture Ratio Up | 95,97 |
Capture Ratio Down | 138,4 |
Batting Average | 25,00% |
Alpha | - |
Beta | 1,19 |
R2 | 96,66% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | |
Fondsvolumen | 73,41 Mio. EUR |
Mindestanlage | 5.373.382,52 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 CHF Fonds |
ISIN | LU1725388356 |
WKN | A2H8LR |
Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
Benchmark | SIX SPI Extra |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Birgitte Olsen, Laurent Picard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 CHF Fonds: Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Vorzugsaktien. Zwei Drittel dieser Investments sind sorgfältig ausgewählte klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden.
Der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 CHF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds
Aktuelles zum Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds
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Über Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds
Der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds (ISIN: LU1725388356, WKN: A2H8LR) wurde am 30.11.2017 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 73,41 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 145,49 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Birgitte Olsen, Laurent Picard betrieben. Bei einer Anlage in Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.373.382,52 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,33% und die Volatilität lag bei 9,78%. Die Ausschüttungsart des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI Extra.