Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
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Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Fondsvolumen | 73,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,15% |
| Capture Ratio Up | 94,92 |
| Capture Ratio Down | 141,45 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 96,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 73,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (27.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR Fonds |
| ISIN | LU1477743626 |
| WKN | A2ASDG |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Birgitte Olsen, Laurent Picard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR Fonds: Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Vorzugsaktien. Zwei Drittel dieser Investments sind sorgfältig ausgewählte klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden.
Der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Aktuelles zum Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
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Über Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds (ISIN: LU1477743626, WKN: A2ASDG) wurde am 30.11.2016 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 73,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 205,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Birgitte Olsen, Laurent Picard betrieben. Bei einer Anlage in Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,06% und die Volatilität lag bei 10,15%. Die Ausschüttungsart des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI Extra.