Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
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Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Fondsvolumen | 72,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,91% |
| Capture Ratio Up | 99,63 |
| Capture Ratio Down | 115,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 97,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 72,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (27.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR Fonds |
| ISIN | LU1477743626 |
| WKN | A2ASDG |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Birgitte Olsen, Laurent Picard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I EUR Fonds: The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and other equity securities. Two thirds of these shares and equity securities are investments in carefully chosen small- and mid-cap companies that either (i) have their registered office in Switzerland (ii) have their registered office outside of Switzerland but carry out the majority of their economic activity Switzerland or (iii) are holding companies that mainly hold investments in companies whose registered office is in Switzerland and which are mainly managed by the owners. The universe for owner-managed companies is determined as follows: - One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. - Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
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Performance und Kennzahlen des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
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Über Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds
Der Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds (ISIN: LU1477743626, WKN: A2ASDG) wurde am 30.11.2016 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 72,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 205,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Birgitte Olsen, Laurent Picard betrieben. Bei einer Anlage in Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,23% und die Volatilität lag bei 11,91%. Die Ausschüttungsart des Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI Extra.