Banken Fokus Basel III Fonds
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Banken Fokus Basel III Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 15,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,98% |
| Capture Ratio Up | 96,93 |
| Capture Ratio Down | -29,67 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,49 |
| R2 | 47,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Banken Fokus Basel III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Banken Fokus Basel III Fonds |
| ISIN | DE000A0RHEX1 |
| WKN | A0RHEX |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Banken Fokus Basel III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Banken Fokus Basel III Fonds: Das Sondervermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
Der Banken Fokus Basel III Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Banken Fokus Basel III Fonds
Aktuelles zum Banken Fokus Basel III Fonds
News zum Fonds: Banken Fokus Basel III Fonds
Zusammensetzung des Banken Fokus Basel III Fonds
Passende Fonds zum Banken Fokus Basel III Fonds
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD Fonds | 2,31 Mrd. |
| Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI EUR Fonds | 117,64 Mio. |
| Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit R/A (EUR) Fonds | 32,57 Mio. |
| JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y USD Dis Fonds | 195,98 Mio. |
| Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio R Inc EUR-Hedged Fonds | 216,21 Mio. |
Fonds von WARBURG INVEST KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fonds | 378,44 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | 265,16 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fonds | 265,16 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel A Fonds | 143,08 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fonds | 143,08 Mio. |
Über Banken Fokus Basel III Fonds
Der Banken Fokus Basel III Fonds (ISIN: DE000A0RHEX1, WKN: A0RHEX) wurde am 23.05.2011 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.04.2022 um 08:03:47 Uhr bei 49,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Banken Fokus Basel III Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,01% und die Volatilität lag bei 3,98%. Die Ausschüttungsart des Banken Fokus Basel III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.