Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds
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Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76% |
| Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
| Fondsvolumen | 213,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 30,15% |
| Capture Ratio Up | 158,03 |
| Capture Ratio Down | 106,54 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 71,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 213,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD Fonds |
| ISIN | LU1923361981 |
| WKN | A2PB5M |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Benchmark | MSCI ACWI/Metals&Mining |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Burridge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds
Aktuelles zum Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds
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Über Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds
Der Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds (ISIN: LU1923361981, WKN: A2PB5M) wurde am 18.05.2020 von der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 213,97 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 155,34 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Burridge betrieben. Bei einer Anlage in Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,86% und die Volatilität lag bei 30,15%. Die Ausschüttungsart des Bakersteel Global Funds - Electrum D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI/Metals&Mining.