AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 156,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,04% |
| Capture Ratio Up | 38,75 |
| Capture Ratio Down | 24,66 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,34 |
| R2 | 35,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 95,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 156,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 532.856,75 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (24.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds |
| ISIN | CH0124790798 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victor Toulouse, Laurent Eisenzimmer |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen eine Aktienquote von 30%, wobei der maximale Aktienanteil auf 35%. Die Anlagestrategie sieht jedoch vor, die Auswirkungen von signifikanten täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Aktienmärkten oder in Zeiten einer Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn ihre durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet.
Der AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
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Über AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds
Der AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds (ISIN: CH0124790798) wurde am 12.06.2012 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Schweiz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 156,86 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,58 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Victor Toulouse, Laurent Eisenzimmer betrieben. Bei einer Anlage in AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 532.856,75 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,21% und die Volatilität lag bei 3,04%. Die Ausschüttungsart des AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.