Assenagon Short Term Income I2 Fonds
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Assenagon Short Term Income I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 514,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Short Term Income I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 742.711,52 EUR |
| Fondsvolumen | 514,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (28.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Short Term Income I2 Fonds |
| ISIN | LU2735824018 |
| WKN | A3EKJV |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | René Reisshauer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon Short Term Income I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Short Term Income I2 Fonds: Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert.
Der Assenagon Short Term Income I2 Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Short Term Income I2 Fonds
Aktuelles zum Assenagon Short Term Income I2 Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Short Term Income I2 Fonds
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| Name | Volumen |
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| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,29 Mrd. |
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| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,29 Mrd. |
Über Assenagon Short Term Income I2 Fonds
Der Assenagon Short Term Income I2 Fonds (ISIN: LU2735824018, WKN: A3EKJV) wurde am 08.02.2024 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 514,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.029,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von René Reisshauer betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Short Term Income I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Assenagon Short Term Income I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.