Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 532,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,13% |
| Capture Ratio Up | 132,79 |
| Capture Ratio Down | 24,32 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 84,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 221,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 532,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 EUR Fonds |
| ISIN | LU1297482223 |
| WKN | A140LS |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
News zum Fonds: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 EUR Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,29 Mrd. |
Über Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds (ISIN: LU1297482223, WKN: A140LS) wurde am 16.11.2015 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 532,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.325,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,22% und die Volatilität lag bei 4,13%. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.