Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 30,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25.845,29 EUR |
| Fondsvolumen | 30,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2794620331 |
| WKN | A408YZ |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 EUR Accumulation Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
News zum Fonds: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
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| Name | Volumen |
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| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,29 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,29 Mrd. |
Über Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds (ISIN: LU2794620331, WKN: A408YZ) wurde am 14.05.2024 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 30,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 52,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.