Assenagon Alpha Premium IS Fonds
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Assenagon Alpha Premium IS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 222,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,69% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Alpha Premium IS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 59,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 222,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 125.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Alpha Premium IS Fonds |
| ISIN | LU2078662611 |
| WKN | A2PUZE |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon Alpha Premium IS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Premium IS Fonds: The investment objective of the sub-fund in the medium term, the sub-fund aims to generate an increase in value, with interim fluctuations in value tolerated. The sub-fund will be actively managed and is not linked to a benchmark. To achieve its investment objective, the sub-fund uses derivative strategies to exploit volatility on the global capital markets (volatility strategies), particularly on the equity markets, combined with a base portfolio. The volatility strategies make use of structural or temporary inefficiencies in the derivatives markets. These inefficiencies include the fact that the volatility expected in derivatives in the future ("implied volatility") is often higher than the volatility realised over time. The Fund's base portfolio is aimed at generating value contributions in the amount of the short-term bond market.
Der Assenagon Alpha Premium IS Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Alpha Premium IS Fonds
Aktuelles zum Assenagon Alpha Premium IS Fonds
News zum Fonds: Assenagon Alpha Premium IS Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Alpha Premium IS Fonds
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Passende Fonds zum Assenagon Alpha Premium IS Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
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| Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,26 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,26 Mrd. |
Über Assenagon Alpha Premium IS Fonds
Der Assenagon Alpha Premium IS Fonds (ISIN: LU2078662611, WKN: A2PUZE) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 222,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.114,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Danon, Tobias Knecht betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Alpha Premium IS Fonds sollte die Mindestanlage von 125.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,04% und die Volatilität lag bei 1,69%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Alpha Premium IS Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.