ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 5,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 37,61% |
| Capture Ratio Up | 113,04 |
| Capture Ratio Down | 133,64 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 96,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 666.576,14 EUR |
| Fondsvolumen | 5,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds |
| ISIN | LI0114387470 |
| WKN | A1C3SB |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas und Hong Kongs erreicht werden. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in: - Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in der Volksrepublik China oder in Hong Kong befinden; - Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Volksrepublik China oder von Hong Kong teilnehmen.
Der ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
Aktuelles zum ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
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Zusammensetzung des ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
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| LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds | 364,91 Mio. |
Über ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds
Der ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds (ISIN: LI0114387470, WKN: A1C3SB) wurde am 16.03.2011 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 16.08.2022 um 12:47:01 Uhr bei 115,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,89% und die Volatilität lag bei 37,61%. Die Ausschüttungsart des ASPOMA China Opportunities Fund P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.