Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Fondsvolumen | 10,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,88% |
| Capture Ratio Up | 66,47 |
| Capture Ratio Down | 112,28 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 96,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.147,50 EUR |
| Fondsvolumen | 10,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0849905319 |
| WKN | A1KAEW |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set out, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD IG, 25% JP Morgan GBI-EM GD IG and 25% JP Morgan ELMI+ IG (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds (ISIN: LU0849905319, WKN: A1KAEW) wurde am 06.11.2012 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,08 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 79,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,50% und die Volatilität lag bei 7,88%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified IG.