Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89% |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Fondsvolumen | 25,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,16% |
| Capture Ratio Up | 105,08 |
| Capture Ratio Down | 94,96 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 95,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0956118938 |
| WKN | A1W8FZ |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Cadell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Emerging Market country or region, including, but not limited to, exchange-traded funds (ETFs).
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity FundZ USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds (ISIN: LU0956118938, WKN: A1W8FZ) wurde am 07.03.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 25,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patrick Cadell betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,60% und die Volatilität lag bei 22,16%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Global Small- Equity FundZ Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Small.