Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 38,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -27,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,43% |
| Capture Ratio Up | 36,01 |
| Capture Ratio Down | 124,19 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 90,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 347.111,22 EUR |
| Fondsvolumen | 38,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1022620931 |
| WKN | A119RH |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and QuasiSovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process. Consideration may be given to the Benchmark when determining the investment universe of the Sub-Fund. The Investment Manager nonetheless retains wide discretion over the composition of the Fund’s portfolio. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
News zum Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
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Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds (ISIN: LU1022620931, WKN: A119RH) wurde am 19.08.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 38,19 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 72,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -27,53% und die Volatilität lag bei 9,43%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.