Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 350,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -35,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,20% |
| Capture Ratio Up | -0,29 |
| Capture Ratio Down | 135,52 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 90,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 350,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1049819763 |
| WKN | A111EW |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds (ISIN: LU1049819763, WKN: A111EW) wurde am 01.04.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 350,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 91,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -35,36% und die Volatilität lag bei 14,20%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.