Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds
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Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52% |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Fondsvolumen | 12,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -48,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 38,33% |
| Capture Ratio Up | 131,31 |
| Capture Ratio Down | 604,31 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,08 |
| R2 | 81,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.838,03 EUR |
| Fondsvolumen | 12,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Inc Fonds |
| ISIN | LU2001220032 |
| WKN | A2PKZS |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds (ISIN: LU2001220032, WKN: A2PKZS) wurde am 03.06.2019 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 12,41 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,05 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -48,49% und die Volatilität lag bei 38,33%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Non Investment Grade TR USD.