apo Forte V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 392,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,86% |
| Capture Ratio Up | 95,12 |
| Capture Ratio Down | 45,12 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 86,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des apo Forte V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 392,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | apo Forte V Fonds |
| ISIN | DE000A2DP560 |
| WKN | A2DP56 |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des apo Forte V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der apo Forte V Fonds: Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Der apo Forte V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des apo Forte V Fonds
Aktuelles zum apo Forte V Fonds
News zum Fonds: apo Forte V Fonds
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Zusammensetzung des apo Forte V Fonds
Passende Fonds zum apo Forte V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HanseMerkur Strategie chancenreich P Fonds | 20,79% | |
| ING ARIA - ING Global Index Portfolio Active A Fonds | 20,85% | |
| smarTrack dynamic A Fonds | 20,90% | |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) Fonds | 20,92% | |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) Fonds | 20,92% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Rentenfonds P EUR Fonds | 1,36 Mrd. |
| Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds | 474,32 Mio. |
| Allianz Vermögensbildung Europa - Actions Europe Value IT3 - EUR Fonds | 177,62 Mio. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR Fonds | 690,79 Mio. |
| Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 118,86 Mio. |
Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| APO Medical Opportunities R Fonds | 709,80 Mio. |
| APO Medical Opportunities V Fonds | 709,80 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 436,64 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 436,64 Mio. |
| apo Forte V Fonds | 392,11 Mio. |
Über apo Forte V Fonds
Der apo Forte V Fonds (ISIN: DE000A2DP560, WKN: A2DP56) wurde am 01.02.2018 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 392,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.05.2024 um 12:29:13 Uhr bei 126,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in apo Forte V Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,79% und die Volatilität lag bei 6,86%. Die Ausschüttungsart des apo Forte V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.