Analect Bond Fund UI I Fonds
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Analect Bond Fund UI I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Linear Investments Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 19,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,31% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Analect Bond Fund UI I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 29,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 27,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 2,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Fondsprospekt (24.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Analect Bond Fund UI I EUR Fonds |
| ISIN | DE000A2PB7E0 |
| WKN | A2PB7E |
| Fondsgesellschaft | Linear Investments Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Analect Bond Fund UI I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Analect Bond Fund UI I EUR Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.
Der Analect Bond Fund UI I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Analect Bond Fund UI I Fonds
Aktuelles zum Analect Bond Fund UI I Fonds
News zum Fonds: Analect Bond Fund UI I EUR Fonds
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Zusammensetzung des Analect Bond Fund UI I Fonds
Passende Fonds zum Analect Bond Fund UI I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wellington Global Stewards Fund JPY S AccH Fonds | 2,58 Mrd. |
| Wellington Global Stewards Fund JPY S AccU Fonds | 2,58 Mrd. |
| Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps I CHF Hedged Accumulation Fonds | 240,22 Mio. |
| Man Funds plc - Man Dynamic Income IF H CHF Fonds | 1,27 Mrd. |
| Wellington Global Impact Bond Fund NOK N AcH Fonds | 857,06 Mio. |
Fonds von Linear Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Analect Bond Fund UI I USD Fonds | 19,16 Mio. |
| Analect Bond Fund UI I EUR Fonds | 19,16 Mio. |
Über Analect Bond Fund UI I Fonds
Der Analect Bond Fund UI I Fonds (ISIN: DE000A2PB7E0, WKN: A2PB7E) wurde am 15.08.2023 von der Fondsgesellschaft Linear Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,58 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Analect Bond Fund UI I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,07% und die Volatilität lag bei 5,31%. Die Ausschüttungsart des Analect Bond Fund UI I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.