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Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 971,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,99% |
| Capture Ratio Up | 225,02 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 32,36 |
| R2 | 24,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,94% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 971,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (25.01.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H EUR AD Fonds |
| ISIN | LU2357810691 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cosimo Marasciulo, Max Castle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H EUR AD Fonds: The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of Investment Grade bonds issued by companies, local authorities, international public and supranational bodies, based in the Euro zone, as well as money market securities. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1. All debt and debt related instuments will be denominated in Euro. The Sub-Fund may invest in nonEuro denominated instruments provided that the currency exposure is principally hedged back to the Euro.
Der Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H EUR AD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds
Aktuelles zum Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds
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Über Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds
Der Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds (ISIN: LU2357810691) wurde am 09.08.2021 von der Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 971,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.044,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cosimo Marasciulo, Max Castle betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,61% und die Volatilität lag bei 1,99%. Die Ausschüttungsart des Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond H AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.