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Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 187,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,98% |
| Capture Ratio Up | 302,03 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 32,12 |
| R2 | 14,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55.869,22 EUR |
| Fondsvolumen | 187,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (06.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (23.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Optimal Yield A2 EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU2259111263 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Colm D'Rosario, Desmond English |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Optimal Yield A2 EUR AD (D) Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.
Der Amundi Funds - Optimal Yield A2 EUR AD (D) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds
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Über Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds
Der Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds (ISIN: LU2259111263) wurde am 09.12.2020 von der Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 187,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 47,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Colm D'Rosario, Desmond English betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,65% und die Volatilität lag bei 1,98%. Die Ausschüttungsart des Amundi Funds - Optimal Yield A2 AD (D) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.