Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

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Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Alpen Privatbank AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,33%
Benchmark Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10
Fonds Volumen 68,32 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 8,35%
Vola 1 J (mehr) 4,02%
Capture Ratio Up 115,72
Capture Ratio Down 39,3
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,84
R2 77,16%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,04%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,06%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 65,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 68,32 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, globalen und strategischen Top-Down Investmentansatz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.

Der Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

Performance

6 Monate 4,27%
1 Jahr 8,35%
3 Jahre 2,20%
5 Jahre 7,20%
10 Jahre 20,51%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,02%
3 Jahre 5,93%
5 Jahre 6,42%
10 Jahre 5,40%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,10
3 Jahre -0,17
5 Jahre 0,12
10 Jahre 0,32
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Aktuelles zum Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

News zum Fonds: Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

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Zusammensetzung des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds

Der Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds (ISIN: LU0327378468, WKN: A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Alpen Privatbank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 68,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 150,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Jann, Florian Zelder betrieben. Bei einer Anlage in Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,35% und die Volatilität lag bei 4,02%. Die Ausschüttungsart des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10.