Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
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Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alpen Privatbank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42% |
| Benchmark | Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 |
| Fondsvolumen | 117,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,95% |
| Capture Ratio Up | 76,01 |
| Capture Ratio Down | 23,45 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 56,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 91,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 117,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds |
| ISIN | LU0327378542 |
| WKN | A0M52L |
| Fondsgesellschaft | Alpen Privatbank AG |
| Benchmark | Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Jann, Florian Zelder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, globalen und strategischen Top-Down Investmentansatz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
Aktuelles zum Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
News zum Fonds: Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
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Zusammensetzung des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
Passende Fonds zum Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I Fonds | 10,99% | |
| BAGUS Global Balanced S (a) Fonds | 11,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT Fonds | 11,00% | |
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR Fonds | 11,01% | |
| smarTrack balanced A Fonds | 11,02% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A Fonds | 66,27 Mio. |
| DWS Strategic ESG Allocation Balance LC Fonds | 237,43 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 Fonds | 1,13 Mrd. |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN USD Fonds | 3,89 Mrd. |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USD Fonds | 3,39 Mrd. |
Fonds von Alpen Privatbank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds | 117,48 Mio. |
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I Fonds | 67,06 Mio. |
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Fonds | 67,06 Mio. |
| Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I Fonds | 52,35 Mio. |
| Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R Fonds | 52,35 Mio. |
Über Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds
Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds (ISIN: LU0327378542, WKN: A0M52L) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Alpen Privatbank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 117,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 13.01.2025 um 21:17:01 Uhr bei 161,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Jann, Florian Zelder betrieben. Bei einer Anlage in Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 163,70 EUR und das Kursminimum 146,19 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,97% und die Volatilität lag bei 2,95%. Die Ausschüttungsart des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10.