Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 174,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,28% |
| Capture Ratio Up | 76,58 |
| Capture Ratio Down | 51,58 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 92,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 845.354,01 EUR |
| Fondsvolumen | 174,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds |
| ISIN | LU2485349232 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation.
Der Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds
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Über Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds
Der Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds (ISIN: LU2485349232) wurde am 06.02.2023 von der Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 174,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,13 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,80% und die Volatilität lag bei 5,28%. Die Ausschüttungsart des Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.