abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
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abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 349,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,20% |
| Capture Ratio Up | 111,51 |
| Capture Ratio Down | 153,2 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 48,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 349,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU0376989207 |
| WKN | A1C4LB |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Aktuelles zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Passende Fonds zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD Fonds | 4,06 Mrd. |
| ACATIS AI Global Equities B Fonds | 39,49 Mio. |
| Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Class USD M Accumulating Fonds | 775,01 Mio. |
| Allianz Strategiefonds Stabilität R EUR Fonds | 172,10 Mio. |
| ACATIS AI Global Equities A Fonds | 39,49 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Der abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds (ISIN: LU0376989207, WKN: A1C4LB) wurde am 11.07.2007 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 349,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 19:47:29 Uhr bei 125,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Edwin Gutierrez, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 128,87 EUR und das Kursminimum 119,26 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,37% und die Volatilität lag bei 6,20%. Die Ausschüttungsart des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.