Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds |
| ISIN | LU2485349232 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1073 |
| Volumen der Tranche | 845.354,01 EUR |
| Fondsvolumen | 174,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,61% |