Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fondsvolumen | 251,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,61% |
| Capture Ratio Up | 63,78 |
| Capture Ratio Down | 34,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 86,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 65,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 251,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2637966677 |
| WKN | A3EMM2 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds: Market-oriented return by investing in Euro denominated Debt Securities of Global Bond Markets in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund’s Sustainability KPI compared to Sub-Fund’s Benchmark to achieve the investment objective.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds (ISIN: LU2637966677, WKN: A3EMM2) wurde am 04.09.2023 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 251,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,64% und die Volatilität lag bei 2,61%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.