Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Broad China 1-10Y |
| Fondsvolumen | 10,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,00% |
| Capture Ratio Up | 75,25 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 41,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 2,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A USD Fonds |
| ISIN | LU0631904975 |
| WKN | A1JGR1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM GBI-EM Broad China 1-10Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ze Yi Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds (ISIN: LU0631904975, WKN: A1JGR1) wurde am 21.06.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,89 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ze Yi Ang betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,16% und die Volatilität lag bei 4,00%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Broad China 1-10Y.