Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Fonds Volumen | 724,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,83% |
| Capture Ratio Up | 99,64 |
| Capture Ratio Down | 106,04 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 724,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT EUR Fonds |
| ISIN | LU1451583626 |
| WKN | A2ANXB |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT EUR Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds (ISIN: LU1451583626, WKN: A2ANXB) wurde am 05.10.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 724,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 919,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,90% und die Volatilität lag bei 5,83%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Green Bond.