Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 755,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,65% |
| Capture Ratio Up | -50,01 |
| Capture Ratio Down | -125,7 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,78 |
| R2 | 51,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.087,46 EUR |
| Fondsvolumen | 755,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2560091964 |
| WKN | A3D2WH |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds (ISIN: LU2560091964, WKN: A3D2WH) wurde am 19.12.2022 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 755,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.011,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,18% und die Volatilität lag bei 5,65%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).