Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 755,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,77% |
| Capture Ratio Up | 121,57 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 25,65 |
| R2 | 5,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 755,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds |
| ISIN | LU1516285753 |
| WKN | A2DGDV |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds (ISIN: LU1516285753, WKN: A2DGDV) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 755,21 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,32 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,29% und die Volatilität lag bei 5,77%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).