Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,14% |
| Capture Ratio Up | 106,08 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 7,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 79,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds |
| ISIN | LU1089089129 |
| WKN | A117VY |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds
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News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds (ISIN: LU1089089129, WKN: A117VY) wurde am 23.01.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,93 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 985,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,94% und die Volatilität lag bei 0,14%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.