Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | S&P Europe LargeMid Value |
| Fondsvolumen | 157,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,57% |
| Capture Ratio Up | 69,2 |
| Capture Ratio Down | 147,06 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 85,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 157,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I EUR Fonds |
| ISIN | LU1111123128 |
| WKN | A12BJB |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | S&P Europe LargeMid Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gregor Rudolph-Dengel, Kayvan Vahid, Aliaksandr Bialiayev |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I EUR Fonds: Der Teilfonds zielt darauf ab, hauptsächlich durch aktienbasierte Anlagen in europäischen Märkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und äquivalente Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem europäischen Land befindet, die einen überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in einem europäischen Land erzielen (Island, Norwegen, Türkei und Russland werden als europäische Länder in obigem Sinne betrachtet) oder die Bestandteile des MSCI Europe Index sind. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere anderer Unternehmen investiert werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten investiert werden. Wir können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Von uns dürfen Einlagen gehalten und Geldmarkinstrumente erworben werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds (ISIN: LU1111123128, WKN: A12BJB) wurde am 28.10.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 157,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.277,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Rudolph-Dengel, Kayvan Vahid, Aliaksandr Bialiayev betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,81% und die Volatilität lag bei 9,57%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Europe LargeMid Value.