Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Fonds Volumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,39% |
| Capture Ratio Up | 95,67 |
| Capture Ratio Down | 84,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 95,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 679,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds |
| ISIN | LU1560904093 |
| WKN | A2DLKE |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds (ISIN: LU1560904093, WKN: A2DLKE) wurde am 10.03.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,34 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94.269,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,86% und die Volatilität lag bei 3,39%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr.