Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
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Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 3,72 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,20% |
| Capture Ratio Up | 102,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 1,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.019,15 EUR |
| Fondsvolumen | 3,72 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds |
| ISIN | LU2799986851 |
| WKN | A40A2T |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
Der Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Aktuelles zum Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
News zum Fonds: Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Passende Fonds zum Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro P3 EUR Fonds | 4,00% | |
| UniReserve: Euro A Fonds | 4,01% | |
| ERSTE RESERVE EURO A Fonds | 4,02% | |
| ERSTE RESERVE EURO T Fonds | 4,02% | |
| ERSTE RESERVE EURO VT Fonds | 4,02% | |
Passende Fonds
Über Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds
Der Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds (ISIN: LU2799986851, WKN: A40A2T) wurde am 15.05.2024 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,72 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.015,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,99% und die Volatilität lag bei 0,20%. Die Ausschüttungsart des Allianz Floating Rate Notes+ PM Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.