Allianz Euro Cash IT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 1,96 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 98,51 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,22 |
| R2 | 1,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Euro Cash IT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,96 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (12.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Euro Cash IT EUR Fonds |
| ISIN | LU2575878199 |
| WKN | A3D4YF |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Euro Cash IT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Euro Cash IT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Der Allianz Euro Cash IT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Allianz Euro Cash IT Fonds
Aktuelles zum Allianz Euro Cash IT Fonds
News zum Fonds: Allianz Euro Cash IT EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Euro Cash IT Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Euro Cash IT Fonds
Der Allianz Euro Cash IT Fonds (ISIN: LU2575878199, WKN: A3D4YF) wurde am 31.05.2023 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,96 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.056,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Euro Cash IT Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,83% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des Allianz Euro Cash IT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.