Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds
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Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 150,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,25% |
| Capture Ratio Up | 19,51 |
| Capture Ratio Down | -117,29 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,4 |
| R2 | 64,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 58,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 150,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1033710234 |
| WKN | A1XD9L |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR) Fonds: Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Diese verzinslichen Wertpapiere beschränken sich auf solche, die auf US-Dollar lauten und in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor’s), B- (Fitch) oder B3 (Moody’s) oder über ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating-Agenturen verfügen oder überhaupt kein Rating aufweisen, jedoch nach Ansicht des Investmentmanagers im Falle einer Bewertung mindestens mit B- eingestuft würden.
Der Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds
Aktuelles zum Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds
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Über Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds
Der Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds (ISIN: LU1033710234, WKN: A1XD9L) wurde am 01.04.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 150,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 710,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,54% und die Volatilität lag bei 2,25%. Die Ausschüttungsart des Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).