abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,23%
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fonds Volumen 3,43 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,28%
Vola 1 J (mehr) 0,13%
Capture Ratio Up 98,4
Capture Ratio Down -
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,18
R2 43,35%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten 0,01%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 97,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,43 Mrd. EUR
Mindestanlage 473,40 EUR

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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds
ISIN LU1919970936
WKN A2PB0F
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ben Goodsell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 08.02.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".

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Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

Performance

6 Monate 2,51%
1 Jahr 5,28%
3 Jahre 12,46%
5 Jahre 13,41%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,13%
3 Jahre 0,58%
5 Jahre 0,67%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

News zum Fonds: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds

Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds (ISIN: LU1919970936, WKN: A2PB0F) wurde am 08.02.2019 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,43 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.156,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ben Goodsell betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds sollte die Mindestanlage von 473,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,28% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).