abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,14%
Benchmark Euro Short-Term Rate
Fondsvolumen 4,15 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,71%
Vola 1 J (mehr) 0,08%
Capture Ratio Up 99,2
Capture Ratio Down -
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,2
R2 65,70%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,01%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22,61 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,15 Mrd. EUR
Mindestanlage 10.000,00 EUR

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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds
ISIN LU1919970852
WKN A2PB0E
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laura Docherty
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 08.02.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.

Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".

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Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

Performance

6 Monate 1,75%
1 Jahr 3,71%
3 Jahre 6,91%
5 Jahre 5,83%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,08%
3 Jahre 0,54%
5 Jahre 0,56%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,49
3 Jahre 1,15
5 Jahre 1,38
10 Jahre
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Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

News zum Fonds: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds

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Zusammensetzung des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

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Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds

Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds (ISIN: LU1919970852, WKN: A2PB0E) wurde am 08.02.2019 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 4,15 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.054,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laura Docherty betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.