abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
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abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | SONIA +3% |
| Fondsvolumen | 450,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,12% |
| Capture Ratio Up | 48,57 |
| Capture Ratio Down | 8,39 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,36 |
| R2 | 39,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 450,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU0548159994 |
| WKN | A1JBEG |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA +3% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Katy Forbes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
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Über abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
Der abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds (ISIN: LU0548159994, WKN: A1JBEG) wurde am 14.06.2011 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 450,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Katy Forbes betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,72% und die Volatilität lag bei 3,12%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA +3%.