abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 1,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | 103,14 |
| Capture Ratio Down | 77,3 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 97,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 184,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0177497814 |
| WKN | A0MRSC |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Felix Freund, Craig MacDonald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
Der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
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Über abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
Der abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds (ISIN: LU0177497814, WKN: A0MRSC) wurde am 25.09.2003 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,87 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Freund, Craig MacDonald betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,32% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.