abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds
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abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 477,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,50% |
| Capture Ratio Up | 97,08 |
| Capture Ratio Down | 101,26 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 98,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.563,99 EUR |
| Fondsvolumen | 477,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2585864502 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kieran Curtis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds
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Über abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds
Der abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds (ISIN: LU2585864502) wurde am 09.03.2023 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 477,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kieran Curtis betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,03% und die Volatilität lag bei 4,50%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.