abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
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abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 154,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,32% |
| Capture Ratio Up | 42,84 |
| Capture Ratio Down | -15,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,21 |
| R2 | 80,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.037,50 EUR |
| Fondsvolumen | 154,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU2628680105 |
| WKN | A3EM6C |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Munro, Thomas Drissner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Hedged EUR Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.
Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
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Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
Der abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds (ISIN: LU2628680105, WKN: A3EM6C) wurde am 06.07.2023 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 154,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Munro, Thomas Drissner betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,87% und die Volatilität lag bei 1,32%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.