abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
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abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Fondsvolumen | 21,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,83% |
| Capture Ratio Up | 99,72 |
| Capture Ratio Down | 89,69 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.634,60 EUR |
| Fondsvolumen | 21,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1124233971 |
| WKN | A12F7A |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.
Der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc USD Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD Fonds | 429,97 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR Dis Fonds | 507,25 Mio. |
| Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I Acc EUR-Hedged Fonds | 216,21 Mio. |
| Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio IO Inc USD Fonds | 216,21 Mio. |
| Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 274,72 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1124233971, WKN: A12F7A) wurde am 03.12.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 21,94 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Edwin Gutierrez, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,82% und die Volatilität lag bei 8,83%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified IG.