abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

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abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,14%
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Fondsvolumen 69,76 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,78%
Vola 1 J (mehr) 5,77%
Capture Ratio Up 106,81
Capture Ratio Down 122,36
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,04
R2 96,40%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,07%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 14,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 69,76 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Z Acc EUR Fonds
ISIN LU1646951159
WKN A2H6YU
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick O'Donnell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Z Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.

Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Z Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

Performance

6 Monate 3,39%
1 Jahr 1,78%
3 Jahre -13,21%
5 Jahre -13,26%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,77%
3 Jahre 8,06%
5 Jahre 6,86%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,54
3 Jahre -0,84
5 Jahre -0,54
10 Jahre
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Aktuelles zum abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

News zum Fonds: abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Z Acc EUR Fonds

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Zusammensetzung des abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds

Der abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds (ISIN: LU1646951159, WKN: A2H6YU) wurde am 08.12.2017 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 69,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patrick O'Donnell betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,78% und die Volatilität lag bei 5,77%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Euro Government Bond Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.