abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
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abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Fonds Volumen | 69,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,77% |
| Capture Ratio Up | 103,49 |
| Capture Ratio Down | 128,9 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 96,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 69,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds |
| ISIN | LU1646950698 |
| WKN | A2H6YP |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick O'Donnell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
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Über abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
Der abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds (ISIN: LU1646950698, WKN: A2H6YP) wurde am 08.12.2017 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 69,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patrick O'Donnell betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,03% und die Volatilität lag bei 5,77%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.