abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds |
| ISIN | LU1646950698 |
| WKN | A2H6YP |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick O'Donnell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
| Volumen der Tranche | 10,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 69,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,33% |