abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
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abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 82,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,80% |
| Capture Ratio Up | 76,56 |
| Capture Ratio Down | 81,18 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 96,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473,40 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1760136561 |
| WKN | A2JEUD |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Wolman, Andrew Stanners |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
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Über abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds (ISIN: LU1760136561, WKN: A2JEUD) wurde am 29.09.2016 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 82,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Max Wolman, Andrew Stanners betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 473,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,06% und die Volatilität lag bei 6,80%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.