abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 821,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,60% |
| Capture Ratio Up | 87,5 |
| Capture Ratio Down | 119,06 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 98,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 821,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0231479717 |
| WKN | A0HL3U |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Devan Kaloo, Nick Robinson, Mubashira Bukhari Khwaja, Xin-Yao Ng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0231479717, WKN: A0HL3U) wurde am 06.04.2006 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 821,12 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 79,38 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Devan Kaloo, Nick Robinson, Mubashira Bukhari Khwaja, Xin-Yao Ng betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,94% und die Volatilität lag bei 12,60%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.