abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
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abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 912,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,63% |
| Capture Ratio Up | 104,96 |
| Capture Ratio Down | 50,07 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 89,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 241,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 912,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0566481197 |
| WKN | A1JAHY |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
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Über abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0566481197, WKN: A1JAHY) wurde am 11.04.2011 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 912,96 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,18 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,66% und die Volatilität lag bei 4,63%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.