Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 5,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds |
| ISIN | DE000A40RCV7 |
| WKN | A40RCV |
| Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Preuss |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds ist stets zu mindestens 51 % in Renten mit einem Rating von mindestens BBB investiert. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario- Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht.
Der Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Aktuelles zum Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
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| Name | Volumen |
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| Abaki UI - A Fonds | 22,69 Mio. |
| Abaki UI - P Fonds | 22,69 Mio. |
| Abaki UI - I Fonds | 22,69 Mio. |
| Cybersecurity Leaders W Fonds | 20,07 Mio. |
| Cybersecurity Leaders R Fonds | 20,07 Mio. |
Über Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Der Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds (ISIN: DE000A40RCV7, WKN: A40RCV) wurde am 21.03.2025 von der Fondsgesellschaft ICM InvestmentBank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Preuss betrieben. Bei einer Anlage in Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.